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저 PBR 전략 종목 순위는 디에스앤엘, F&F홀딩스, 이화산업, 우리기술투자, 웨이브일렉트로, GRT, 티케이케미칼, DL, 연이비앤티, 초록뱀컴퍼니 순서입니다. 저 PBR 전략 공부하기 위해 관련 주식 디에스앤엘 종목을 예시로 분석하여 소개하겠습니다.
저 PBR 전략 공부를 위해 종목 순위를 정리하고 TOP1 종목을 분석하겠습니다.
아래 급등 종목 무료 추천을 통해 무료로 종목을 소개받아 보실 수 있습니다.
아래 글을 먼저 읽고 온다면 주식 시장 전체 흐름 파악에 도움이 됩니다.
목차
저 PBR 전략이란?
퀀트 투자에서는 파마는 자신이 쓴 논문에서 시장보다 높은 수익을 낼 수 있는 두 번째 요소를 제공했습니다. 바로 PBR인데, 저 PBR주들이 고 PBR주 보다 수익이 월등히 높다는 사실을 알아챈 것입니다.
PBR은 밸류 지표로, 시가총액을 주요 재무제표 지표인 자본총계(순자산)로 나눈 지표입니다. 요즘에는 기업의 PBR을 검색하면 쉽게 알 수 있습니다.
실제 미국 시장에서는 저 PBR주의 수익이 놀라운데, 파마가 분석한 1963~1990년에는 저 PBR주에 투자했을 경우 연복리수익률이 20%를 넘겼습니다. 이렇게 저 PBR주 효과가 알려진 이후에도 1991년 이후 2020년까지 연복리수익률을 계산해 봐도 19.2%로 큰 차이 없이 좋은 투자 방법이라는 것을 알게 되었습니다.
미국 외에 국내 주식 시장에서도 저 PBR 종목이 고 PBR 종목에 비해서 월등하게 연복리수익률이 높은 것을 알 수 있습니다.
따라서 오늘은 저 PBR 종목 10 종목을 소개하고 그중에 TOP1 종목을 분석하는 시간을 가져보도록 하겠습니다.
출처 - 하이스탁론
저 PBR 종목 순위
1. 디에스앤엘
2. F&F홀딩스
3. 이화산업
4. 우리기술투자
5. 웨이브일렉트로
6. GRT
7. 티케이케미칼
8. DL
9. 연이비앤티
10. 초록뱀컴퍼니
아래에서 PBR이 가장 낮은 종목 디에스앤엘은 거래 정지 중에 있으니 F&F홀딩스를 봤는데 F&F홀딩스는 회사분할로 인해 분석이 어려워서 이화산업을 분석하겠습니다.
이화산업 주가
이화산업 주가는 17250원으로 전일 대비 상승도 하락도 하지 않았습니다.
기업 개요
- 동사는 1950년 3월 설립되었으며, 식품 첨가물 및 용제류 등 유무기 화학품과 섬유 염색을 위한 염료의 도소매를 주요 사업으로 영위함.
- 사업부문은 섬유염색을 위한 각종 염료 등을 판매하는 염료사업부문과 식품첨가물, 공업용 첨가물, 용제류 등 유무기 화학품을 판매하는 유통사업부문으로 구분됨.
- 염료업체들도 친환경적이고 기술집약적인 신규 염료를 지속적으로 개발하고 있어 향후 경기회복에 따른 수요 증대 가능한 산업임.
이화산업은 식품 첨가물 및 용제류 등 유무기 화학품과 섬유 염색을 위한 염료의 도소매를 주요 사업으로 하고 있는 기업으로 화학 관련주입니다.
이화산업 재무제표를 보면 시가총액 483억 원에 비해서 높은 매출을 보여주고 있습니다. 특징으로는 21년 유형 자산인 토지를 처분하여 21년 12월 당기순이익 592억 원을 기록했고, 그 해 부채비율이 낮아지고 유보율이 올랐으며, PBR이 0.3까지 떨어졌습니다.
영업이익이 아니기 때문에 회사의 가치가 상승했다고 볼 수 없으며, 우리가 오늘 PBR이 낮은 기업을 골라 분석하는 글에 취지에는 올바르지 못한 예시입니다.
이화산업의 차트를 보면 거래량이 정말 없는 것을 알 수 있습니다. 22년 5월 13일 기준 거래량 2,132 밖에 되지 않는 수치를 기록했으며 이는 사람들에게 주목을 받지 못하고 있는 것을 뜻합니다.
21년 3월 거래량의 급증과 함께 주가가 상승했는데 이는 "이화산업(주)유형자산 처분 결정(종속회사의 주요 경영사항)"이와 같은 내용의 공시와 함께 주목을 받으며 상승했습니다.
시가총액 500억 원의 소형주에 PBR이 낮으며 상장 폐지될 위험성이 없기에 저가 매수 이후 기다린다면 퀀트 투자 취지에 맞는 투자라는 의견입니다.
마치며
- 저 PBR 전략이라는 투자법을 보고 저 PBR 순위를 정해서 그중에 이화산업을 분석했습니다.
- 저 PBR 중에도 기업의 미래 가치 상승 가능성이 보이는 기업을 잘 선택한다면 좋은 투자법이 될 수 있습니다.
- 이화산업은 화학 관련 사업을 하고 있는 기업으로 시가총액이 낮은 소형주에 PBR이 낮기 때문에 퀀트 투자 전략에 맞는 기업이지만 PBR이 낮아진 이유가 영업이익이 아닌 유형 자산 처분이기 때문에 케이스가 다른 것이라는 의견입니다.
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저 PBR 전략 종목 순위를 정리하여 그중에 이화산업을 예시로 분석해봤습니다. 도움이 되셨다면 좌측 하단에 공감(하트)과 구독하기, 댓글을 남겨주시면 저에게 큰 힘이 됩니다. 끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
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