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2022 저평가 주식 추천 종목은 화승코퍼레이션, 오텍, 탑엔지니어링, 두산, 우리엔터프라이즈입니다.
아래에서 추천하는 이유와 종목을 간단 요약을 정리하겠습니다.
목차
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2022 저평가 주식 추천
세계적으로 현재 가장 유명한 주식 투자자는 워런 버핏입니다. 워런 버핏은 스승인 벤저민 그레미엄, 필립 피셔의 투자 방법을 보고 벤저민 그레미엄의 방식 85%, 필립 피셔 방식 15%를 적용하여 본인의 투자 방식을 만들었다고 했습니다.
하지만 최근 워런 버핏의 투자 방식을 보면 벤저민 그레미엄의 투자 방식인 저 PER, PBR 방식 15%, 필립 피셔의 정성적 투자 기법 85%로 투자를 하고 있다는 것이 전문가들의 의견입니다.
오늘은 워런 버핏이 85% 이상 투자 방식을 배워서 적용하고 있는 필립 피셔의 아들, 켄 피셔의 방법을 알아보려고 합니다. 실제로 켄 피셔는 필립 피셔의 방식을 그대로 사용하고 있다는 것을 밝혔으며, 그는 단돈 250달러로 29살에 독립해 피셔 인베스트먼트를 차렸는데 현재 피셔 인베스트먼트는 한화로 260조 원을 운용하는 큰 회사로 자리 잡고 있습니다.
켄 피셔는 PER, PBR 보다 더 중요한 것이 있다고 밝혔고, 그것은 바로 PSR과 PRR입니다.
PSR은 간단하게 설명하면 시가총액 대비 매출액의 크기입니다. 시가총액이 100억이고, 매출액이 1000억이라면 PSR은 0.1입니다.
PRR은 시가총액 대비 연구개발비입니다. 아버지인 필립 피셔가 가장 중요하게 보고 투자하던 지표라고 하는데, 시가총액이 100억이고 연구개발비가 10억이면 PRR은 10입니다. PRR은 높을수록 좋은 것이고, PSR은 낮을수록 좋은 것인데 이 지표를 따져서 국내 순위를 정해서 과거 기록을 살펴보면 이 두 지표만 따진 종목들의 상위 10% 종목 평균 20년 동안 수익률이 연 26%라는 것입니다.
1억을 투자했다면 20년 뒤에 58억 원이 되었다는 것입니다.
오늘은 이러한 지표로 TOP 5 순위를 정리해서 간단하게 종목을 분석하여 정리하도록 하겠습니다.
화승코퍼레이션
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기업 소개
- 1978년 설립되었으며 동사의 연결대상 종속회사는 27개사로 자동차 부품, 소재, 산업용 고무, 종합무역 등으로 나뉨.
- 자동차 부품 부문은 자동차용 고무제품을 생산/판매하고 있으며, 주 제품은 Sealing Products 등임. 지배기업은 품질경영 강화를 통해 현대기아차로부터 품질 5 스타를 획득.
- 소재 부문은 CMB업계 최고의 설비 수준과 다양한 배합 기술력을 바탕으로 선도기업의 지위를 유지하고 있음.
기업 현황
- 자동차 반도체 수급 차질에 따른 자동차 부품 매출 감소에도 컨베어벨트 등 소재 부문과 종합무역 부문의 성장, 투자사업 매출 반영에 따른 지주산업의 성장으로 전년대비 매출 성장.
- 판관비 부담 완화에도 원가율 상승으로 전년대비 영업이익률 하락하였으며 기타 수지 저하에도 금융수지 개선, 법인세부담 완화로 순손실 규모 축소.
- 글로벌 경기 개선으로 산업용 고무 소재 수요 증가가 기대되며 친환경차 고무 부품 개발, 신재생에너지 관련 제품군 확대에도 차량용 반도체 수급 차질 장기화로 제한적 매출 성장 전망.
시가총액 700억 원대에 비해서 굉장히 높은 매출액을 보여주고 있습니다.
성장하는 모습을 보여주고 있진 않고, 이 종목의 문제점은 너무 높은 부채비율입니다.
오텍
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기업 소개
- 동사는 1991년 7월에 셀보로 설립되었으며, 이후 오텍으로 사명을 변경하였으며 2003년 11월에 코스닥 시장에 등록함.
- 동사는 특수차량 제조 전문기업으로서 최첨단 음압 앰뷸런스와 한국형 앰뷸런스, 복지차량, 암 검진 및 전문 진료차량, 특수 물류차량, 의료기기, 기타 자동차 부품을 생산하는 기업임.
- 종속회사인 오텍캐리어는 가정용 및 상업용 냉난방기기, 산업용 에어컨, 공조기기를 생산하는 기업임.
기업 현황
- 냉동/냉난방 부문의 호조와 주차설비 매출 확대에 따라 COVID-19 회복에 따른 특수/특장차 부문의 역신장에도 외형은 전년대비 성장세를 보였음.
- 원가율이 소폭 상승한바 판관비의 적절한 관리에도 영업이익률이 소폭 하락하였으며 대규모 외환 관련 손실의 영향에 따라 순이익은 적자 전환되었음.
- COVID-19 변이에 따라 특수/특장차의 수출 및 내수 확대가 기대되는 가운데 냉동/냉난방 부문 성장으로 외형 신장을 통해 수익성 또한 개선될 것으로 전망됨.
오텍은 시가총액 1,200억 원에 비해서 높은 매출액을 기록하고 있습니다.
영업이익이 점점 줄어들고 있다는 점이 아쉬운 부분입니다.
하지만 PRR 부분에서 좋은 호평을 받고 있고, 지속적인 성장을 하고 있다는 평가를 받고 있는 기업으로 좋은 주가에 반영될 가능성이 충분한 기업입니다.
위에 기업보다 오텍을 좀 더 살펴볼 필요가 있습니다.
탑엔지니어링
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기업 소개
- 동사는 반도체, LCD, LED 및 OLED 및 카메라모듈 공정장비를 개발, 제조 및 판매를 주된 사업으로 하고 있음.
- 국내에 공정장비 제조공장, 및 R&D센터를 보유하고 있으며, 중국 및 대만에 현지 사무소를 운영 중에 있음. 또한 계열회사를 통해 부품과 신소재 관련 제품으로 사업영역을 확장하고 있음.
- LCD 장비인 디스펜서는 약 60%의 높은 점유율로 1위를 차지하고 있음.
기업 현황
- LCD 및 CM부문의 성장에도 이차전지 장비의 수주 위축과 파워로직스, 탑 인터큐브 등 자회사의 부진으로 매출 규모는 전년대비 축소.
- 매출 부진에 따른 판관비 부담 가중으로 영업손실 규모 전년대비 확대, 그러나 외환차손 감소 등으로 순손실 규모는 전년대비 축소.
- 전방 스마트폰 시장의 성장이 기대되나 국내외 완성차 업체들의 생산 지연과 전자부품 관련 자회사들의 부진 등으로 외형 성장은 제한적일 듯.
시가총액 1,029억 원으로 매출액 대비 1/10 수치입니다.
매출액과 영업이익 모두 감소하는 추세이지만 2차 전지 관련주로 편입되어 있기 때문에 영업이익이 안정화된다면 충분히 상승할 가능성이 있는 기업입니다.
이번에 비접촉 마이크로 LED 검사 장비 최초로 개발했는데, 수요가 좋은 상품인지에 대한 내용을 알아보면 투자에 도움이 될 거라는 의견입니다.
두산
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기업 소개
- 전자, 퓨얼셀 파워, 유통, 디지털 이노베이션 등의 자체사업을 영위하고 있음.
- 전자 분야에서는 대부분의 전자제품에 필수적으로 사용되는 인쇄회로기판(PCB)의 핵심소재인 동박적층판을 생산하며, 퓨얼셀 파워는 연료전지 원천기술을 바탕으로 발전 용부터 주택용까지 풀 제품 라인업을 구축하고 있음.
- 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 두산중공업, 두산 밥캣, 두산 퓨얼셀 등이 있음.
기업 현황
- 두산인프라코어의 실적 제외에도 두산중공업, 두산밥캣, 두산퓨얼셀 등 주요 자회사들의 성장에 힘입어 매출 규모는 전년대비 확대.
- 원가 및 판관비 부담 완화되며 영업이익 흑자전환, 파생상품 관련 이익 증가 및 유무형 자산손상차손 감소, 중단 영업이익 증가 등으로 순이익도 흑자전환.
- 주요국의 에너지 전환 및 탄소중립에 따른 재생에너지 확대 정책 지속과 두산 밥캣의 양호한 성장과 두산 퓨얼셀의 중국향 연료전지의 수출 확대 등으로 외형 신장 전망.
두산은 시가총액 1조 1,789억 원으로 2022년 매출액 대비 굉장히 작은 수치입니다.
20년도 이후 매출과 영업이익 모두 상승하고 있으며, 영업이익률도 준수한 편이지만 자사주라는 점이 주가 움직임을 둔하게 만들 수 있습니다.
장점은 19년 시가배당률 7%를 넘기며 지급한 기록이 있기 때문에 주주를 생각하는 마음에 다시 한번 좋은 배당을 지급할 수 있는 가능성이 있다는 점입니다.
우리엔터프라이즈
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기업 소개
- 동사는 조명시장을 55년 동안 지켜온 광원 전문기업으로서 한국의 조명산업을 이끌어 왔으며, 장수 램프, 장수 LED 브랜드로 알려져 있음.
- LED산업조명, LED 홈 조명, LED 스포츠 조명, LED상업조명, 가정용 일반 조명사업을 영위하고 있으며, 국내 각종 인증을 바탕으로 혁신적인 LED조명 제품을 지속적으로 개발하여 공급하고 있음.
- 종속회사로는 건강기능식품 및 식물공장, LED BLU, LED SET TV 조립 등이 있음.
기업 현황
- LED조명 및 LED PKG 모듈의 판매 증가에도 중국 자회사인 신보 전자의 LED BLU 수주 부진 등으로 매출 규모는 전년대비 축소.
- 급여, 지급수수료 증가 등 판관비 부담 가중에도 원가구조 개선되며 영업이익률 전년대비 상승, 외환차손 감소 및 법인세 환급 등으로 순이익률 상승.
- 미니 및 마이크로 LED 시장의 본격화로 LED BLU의 수요 증가가 기대되며, 건설경기 개선에 따른 LED조명 수요 확대 등으로 외형 성장 전망.
시가총액 656억 원으로 오늘 분석한 기업 중에 가장 낮은 종목입니다. 매출액은 1조, 5천 억 원으로 매출은 줄어들고 있지만, 영업이익은 증가하고 있습니다.
22년 우리엔터프라이즈 회장은 우리 바이오에 투자한 투자수익으로 약 100억 정도 이득을 취했는데, 현재 시가총액 656억 원에 비하면 1/6 수준의 투자 수익입니다.
가상화폐 관련주 비덴트 주가가 상승하는 이유도 시가총액 대비 투자 수익이 크기 때문인데 우리엔터프라이즈 또한 한번 이슈화 되거나 내용이 언급되면 저평가 기업으로 좋은 인지도를 쌓을 수 있다는 판단입니다.
차트를 보면 8월 4일 작은 세력도 한번 들어왔던 흔적이 있는 것을 볼 수 있는데, 이는 좋은 기회가 될 수 있습니다.
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저는 매일 기업을 분석하며 여러 가지 데이터가 머릿속에 쌓여 있습니다. 자신만의 기준으로 좋은 종목 별로인 종목을 캐치하고 투자하기 때문에 개별 종목으로 투자했을 때, 수익이 더 좋을 수 있는데 잘 모르는 사람들에게는 꼭 ETF를 추천합니다.
그다음 추천하는 투자 방식이 배당주로, 은행보다는 수익이 더 높기에, 추천드립니다.
본 글은 투자 권유의 목적이 아니며, 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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